변동성 돌파 전략 (Volatility Breakout) 🌱 예상 연수익률: +20% ~ +50%
🎯 진입목표가 = 당일 시가 + (전일 고가 - 전일 저가) * k
래리 윌리엄스의 전략으로, 가격 변동성을 기준으로 돌파 지점을 실시간 포착합니다. 당일 시가에 전일 하루 가격 움직임폭의 k배(보통 0.5)를 더한 가격을 상향 돌파 시 즉각 매수 진입하며, 익일 오전 8시 55분에 전량 EOD 강제 청산하여 리스크를 회피합니다.
이동평균 골든크로스 (SMA Crossover) 🌱 예상 연수익률: +15% ~ +35%
📈 매수: 5일선 > 20일선 (골든크로스) | 📉 매도: 5일선 < 20일선 (데드크로스)
가장 검증된 추세 추종 공식입니다. 단기 이동평균선(5일선)이 장기 이동평균선(20일선)을 상향 돌파할 때 상승 추세 진입으로 해석하여 매수하고, 반대로 하향 이탈할 때 하락 전환으로 해석하여 즉각 포지션을 처분(청산)합니다.
RSI 과매수/과매도 반전 (RSI Reversal) 🌱 예상 연수익률: +20% ~ +40%
💚 매수: 14일 RSI ≤ 30 (과매도) | 💔 매도: 14일 RSI ≥ 70 (과매수)
역추세 기술적 분석 공식입니다. 최근 14일 동안 가격의 상승 압력과 하락 압력을 비교 수치화하여, 시장이 패닉 투매로 과매도 상태(30 이하)에 이르면 저점 매수를 시작하고, 시장이 과열되어 과매수 상태(70 이상)에 이르면 매도 청산합니다.
초단타 스캘핑 (Short-term Scalping) 🚀 예상 연수익률: +40% ~ +80%
⚡ 매수: 현재가 ≤ BB 하단(20, 2) & 5분 RSI ≤ 35
🔔 매도: 현재가 ≥ BB 상단 OR 5분 RSI ≥ 65 OR 익절 +2.0% OR 손절 -1.0%
초고빈도 모멘텀 반동 공략 전략입니다. 5분봉 차트 기준 볼린저 밴드 하단선을 하향 터치하고 동시에 5분 RSI 지수가 35 이하의 심각한 과매도 상태에 처할 때 기술적 반등을 예상해 신속히 매수 진입합니다. 이후 밴드 상단 돌파나 과매수(65 이상), 또는 기계적인 수익 목표(+2.0%)나 강제 손절선(-1.0%) 도달 시 즉각 청산합니다.
ATR 추적 익절 모멘텀 돌파 (ATR Trailing Momentum) 🚀 예상 연수익률: +50% ~ +120%
🎯 진입: 현재가 ≥ 당일 목표가 (시가 + range * k)
🔔 청산: 최고가 대비 -3.0% 하락 (추적 익절, 단 평단가 +1.0% 이상일 때만 작동) OR 손절 -1.5% OR EOD 마감 청산
변동성 돌파 진입 후 ATR 기반의 추적 익절(Trailing Stop)을 적용하여 고수익을 극대화하는 하이엔드 돌파 전략입니다. 진입 후 고점을 실시간 추적하여, 최고점 대비 3% 하락 시 포지션을 청산(익절)합니다. 또한 손실폭을 -1.5%로 강력히 방어하며, 청산되지 않고 일봉이 마감되는 시점(오전 8시 55분)에도 전량 EOD 일괄 처분합니다.
하이브리드 다중 전략 앙상블 (Hybrid Multi-Strategy Ensemble) 🚀 예상 연수익률: +70% ~ +150%
🌌 [추세장] (5일선 > 20일선 & RSI > 50) ➡️ 변동성 돌파 전략 실행
🌌 [횡보장] (반대 조건) ➡️ 5분봉 볼린저 밴드 + RSI 스캘핑 실행
시장의 추세 유무를 실시간으로 탐지하여, 강한 추세 상승장에서는 '변동성 돌파' 모멘텀 스윙 전략으로 큰 수익률을 노리고, 변동성이 죽은 박스권 횡보장에서는 5분봉 기준 볼린저 밴드와 RSI를 결합한 '역추세 스캘핑'으로 잘게 끊어 먹는 인공지능형 다중 엔진 하이브리드 전략입니다. 추세 진입 시에는 일봉 마감(EOD) 또는 데드크로스로 청산하며, 횡보 스캘핑 진입 시에는 목표 수익률(+2.0%) 또는 손절선(-1.0%), BB 상단/RSI 과열 조건으로 스마트하게 청산합니다.
3배 레버리지 돌파 모멘텀 (Simulated 3x Leverage Momentum) 🔥 예상 연수익률: +100% ~ +250%
🎯 진입: 시가 + 변동폭 * k 돌파 시 3배 차입 매수
🔔 청산: EOD 또는 데드크로스 청산 | 🚨 마진콜: 진입 평단가 대비 -30% 터치 시 강제 청산 (원금 0원)
레버리지 거래를 시뮬레이션하는 초고위험 모멘텀 전략입니다. 투자금 대비 3배 규모(2배 차입)로 코인을 매수하여 수익과 손실 폭을 3배로 증폭시킵니다. 평단가 대비 30% 가격 하락 발생 시 보증금 전액 소실과 함께 포지션이 강제 마진콜(청산) 처리되어 자산이 소멸하므로 급변동 장세에서 극도로 주의해야 합니다.
마틴게일 역추세 그리드 (Martingale Reversal Grid) 🔥 예상 연수익률: +80% ~ +200%
💚 매수: RSI(14) ≤ 35 진입 ➡️ 2.5% 하락시 2배 물타기 ➡️ 4% 하락시 4배 물타기
🔔 청산: 평단가 대비 +1.5% 반등 시 전량 익절 | ❄️ 손절: 최종 평단가 대비 -10% 도달 시 하드 손절
전종적인 물타기 기법을 고도화한 역추세 마틴게일 그리드입니다. 과매도 구간(RSI 35 이하)에 진입할 때 분할 매수를 시작하며, 하락할수록 진입 규모를 2배씩 늘려(1x ➡️ 2x ➡️ 4x) 평단가를 빠르게 끌어내린 후 미세한 기술적 반등(+1.5%) 시점에 전량 청산해 수익을 확정합니다. 단, 반등 없이 지속 폭락할 경우 최종 평단가 -10% 시점에 자산 보호를 위해 전량 파산 손절합니다.